12月31日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A一年来下降5.32%，该基金分红负债是什么情况？

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基金市场表现方面

易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A截至12月31日，最新公布单位净值1.1913，累计净值1.1913，最新估值1.1633，净值增长率涨2.41%。

基金阶段涨跌幅

今年以来下降5.32%，近一月下降2.9%，近一年下降5.32%，近三年收益18.34%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计166.57万，所有者权益合计4547.91万，负债和所有者权益总计4714.48万。

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