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梳个发髻的月
2021-11-27 09:38:00
11月26日国泰安康定期支付混合A近1月来表现如何?该基金2020年利润如何?以下是为您整理的11月26日国泰安康定期支付混合A基金近1月来表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日,国泰安康定期支付混合A(000367)市场表现:累计净值1.965,最新公布单位净值1.965,最新估值1.965。
基金阶段表现
国泰安康定期支付混合A近1月来收益0.41%,阶段平均收益0.73%,表现一般,同类基金排623名,相对下降34名。
基金2020年利润
截至2020年,国泰安康定期支付混合A扣除费用合计714.79万元,其中具体费用方面,管理人报酬424.95万元,托管费424.95万元,销售服务费2.2万元,交易费用135.33万元,利息支出8.62万元,卖出回购金融资产支出8.62万元,其他费用23.1万元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
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