11月12日大成国家安全主题灵活配置混合基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？

11月12日大成国家安全主题灵活配置混合基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月12日大成国家安全主题灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，大成国家安全主题灵活配置混合最新公布单位净值1.961，累计净值1.961，净值增长率涨2.08%，最新估值1.921。

基金季度利润

大成国家安全主题灵活配置混合（基金代码：002567）成立以来收益96.1%，今年以来收益22.33%，近一月收益8.58%，近一年收益30.91%，近三年收益165%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，应付赎回款2.29万，应付管理人报酬2.85万，应付托管费4756.39，应付交易费用2.9万，负债合计15.51万。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。