中银恒利半年定期开放债券基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？

中银恒利半年定期开放债券基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？为您整理的3月18日中银恒利半年定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银恒利半年定期开放债券（001035）截至3月18日，累计净值1.4804，最新公布单位净值1.1954，净值增长率跌0.32%，最新估值1.1992。

中银恒利半年定期开放债券（001035）成立以来收益56.08%，今年以来下降3.44%，近一月下降1.8%，近三月下降3.52%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金23.15亿，未分配利润5.01亿，所有者权益合计28.16亿。

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