11月30日信达澳银新能源产业股票累计净值为5.787元，2021年第二季度基金负债是什么情况？

11月30日信达澳银新能源产业股票累计净值为5.787元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月30日信达澳银新能源产业股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日，该基金累计净值5.787，最新市场表现：单位净值5.725，净值增长率涨0.12%，最新估值5.718。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利27.57亿元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，信达澳银新能源产业股票基金资产总计117.96亿元，银行存款6.88亿元，结算备付金1899.25万元，存出保证金259.69万元，交易性金融资产109.29亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资109.2亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。