上银未来生活灵活配置混合最新净值涨幅达0.09%，2020年度资产负债是什么情况？

上银未来生活灵活配置混合最新净值涨幅达0.09%，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的12月2日上银未来生活灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，该基金最新市场表现：单位净值1.3948，累计净值1.3948，净值增长率涨0.09%，最新估值1.3936。

截至2021年第二季度，期末基金资产净值2.46亿元，期末单位基金资产净值1.4元。

2020年度资产负债

截至2020年，上银未来生活灵活配置混合基金负债合计348.38万元，应付赎回款294.19万元，应付管理人报酬26.1万元，应付托管费4.35万元，应付税费128.64元，其他负债17.62万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。