易方达鑫转招利混合A最新净值涨幅达0.22%，该基金分红负债是什么情况？

易方达鑫转招利混合A最新净值涨幅达0.22%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的4月8日易方达鑫转招利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月8日，易方达鑫转招利混合A累计净值1.6354，最新公布单位净值1.5704，净值增长率涨0.22%，最新估值1.5669。

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值8.69亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5.73亿，未分配利润3.67亿，所有者权益合计9.4亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。