9月8日大摩优质信价纯债债券C近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？

9月8日大摩优质信价纯债债券C近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的9月8日大摩优质信价纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大摩优质信价纯债债券C（000420）截至9月8日，最新市场表现：公布单位净值1.0421，累计净值1.3575，最新估值1.0422，净值增长率跌0.01%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益39.05%，今年以来收益1.13%，近一月下降1.06%，近一年收益1.99%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金8.87亿，未分配利润3507.91万，所有者权益合计9.22亿。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。