11月24日大成养老2040三年持有混合(FOF)C基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？

11月24日大成养老2040三年持有混合(FOF)C基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月24日大成养老2040三年持有混合(FOF)C基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成养老2040三年持有混合(FOF)C（007298）截至11月24日，最新公布单位净值1.4321，累计净值1.4321，最新估值1.4359，净值增长率跌0.27%。

大成养老2040三年持有混合(FOF)C成立以来收益43.91%，近一月收益2.83%，近一年收益10.02%。

基金基本费率

该基金托管费0.15元，销售服务费0.4元，直销申购最小购买金额1元。

基金财务费用

大成养老2040三年持有混合(FOF)C基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计300.19元，其中管理人报酬占比60.78%；托管费占比8.01%；交易费占比25.49%；销售服务占比2.05%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。