11月12日民生加银恒裕债券最新净值是多少?基金基本费率是多少?

2021-11-12 22:08:00
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两眸秋水的荔
2021-11-12 22:08:00

11月12日民生加银恒裕债券最新净值是多少?基金基本费率是多少?以下是为您整理的11月12日民生加银恒裕债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.0033,累计净值1.0706,最新估值1.0033。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金期末单位基金资产净值1元。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元,基金托管费0.1元,直销申购最小购买金额100元。

本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。

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