11月26日中银恒利半年定期开放债券一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？

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基金市场表现方面

截至11月26日，中银恒利半年定期开放债券（001035）最新单位净值1.241，累计净值1.526，净值增长率涨0.41%，最新估值1.236。

基金阶段涨跌表现

中银恒利半年定期开放债券（001035）成立以来收益62.04%，今年以来收益4.46%，近一月收益1.06%，近三月收益1.06%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产40.84亿，其中，股票投资5.14亿，债券投资35.7亿，应收利息3923.92万，资产总计42.14亿。

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