11月3日招商瑞安1年持有期混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

11月3日招商瑞安1年持有期混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月3日招商瑞安1年持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月3日，招商瑞安1年持有期混合C最新单位净值1.0252，累计净值1.0252，净值增长率涨0.13%，最新估值1.0239。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，招商瑞安1年持有期混合C基金（011191）持有债券20中国银行永续债01（占3.39%），持仓市值为1.19亿；债券21建设银行CD073（占2.78%），持仓市值为9722万；债券20农业银行永续债01（占2.55%），持仓市值为8914.5万；债券21国债01（占2.25%），持仓市值为7883.8万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，招商瑞安1年持有期混合C（011191）基金资产配置详情如下，合计净资产34.97亿元，股票占净比10.45%，债券占净比49.88%，现金占净比6.79%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，招商瑞安1年持有期混合C基金行业配置合计为10.45%，同类平均为58.79%，比同类配置少48.34%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、租赁和商务服务业，行业基金配置分别为9.18%、0.77%、0.26%，同类平均分别为41.31%、5.87%、2.12%，比同类配置分别为少32.13%、少5.1%、少1.86%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。