2021年第三季度万家鑫悦纯债债券A基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？

2021年第三季度万家鑫悦纯债债券A基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的11月18日万家鑫悦纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，万家鑫悦纯债债券A最新单位净值1.0351，累计净值1.1379，最新估值1.0344，净值增长率涨0.07%。

万家鑫悦纯债债券A成立以来收益14.34%，近一月收益0.49%，近一年收益5.58%，近三年收益13.23%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，万家鑫悦纯债债券A（006172）基金资产配置详情如下，债券占净比97.52%，现金占净比0.04%，合计净资产54.24亿元。

2021年第三季度全部基金资产配置

截至2021年第三季度，共有12902只基金发生资产配置变动，资产净值高达41.76万亿元，其中股票占净值为22.23%，债券占净值为49.09%，货币占净值为21.12%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。