鑫元裕利债券基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？

鑫元裕利债券基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？为您整理的3月9日鑫元裕利债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月9日，鑫元裕利债券市场表现：累计净值1.2136，最新单位净值1.1391，净值增长率跌0.04%，最新估值1.1396。

鑫元裕利债券（002915）成立以来收益22.48%，今年以来收益0.41%，近一月下降0.18%，近三月收益0.75%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金9.97亿，未分配利润1.09亿，所有者权益合计11.06亿。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。