浦银安盛普丰纯债债券A基金怎么样？2021年第二季度基金有那些财务费用？

浦银安盛普丰纯债债券A基金怎么样？2021年第二季度基金有那些财务费用？为您整理的11月12日浦银安盛普丰纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金公布单位净值1.0088，累计净值1.0478，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0085。

浦银安盛普丰纯债债券A今年以来收益2.77%，近一月收益0.31%，近三月收益0.48%，近一年收益2.9%。

基金财务费用

浦银安盛普丰纯债债券A基金费用详情：截至2021年第二季度管理人报酬370.47元，占比65.01%；托管费123.49元，占比21.67%；交易费4.19元，占比0.74%；占比0.00%，费用合计569.89元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。