12月31日方正富邦禾利39个月定开债券C一个月来收益0.31%，2021年第三季度基金资产怎么配置？

12月31日方正富邦禾利39个月定开债券C一个月来收益0.31%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月31日方正富邦禾利39个月定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

方正富邦禾利39个月定开债券C截至12月31日市场表现：累计净值1.0402，最新公布单位净值1.0102，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0096。

基金阶段涨跌幅

方正富邦禾利39个月定开债券C成立以来收益4.04%，近一月收益0.31%，近一年收益3.21%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，方正富邦禾利39个月定开债券C（008670）基金资产配置详情如下，债券占净比127.43%，现金占净比0.05%，合计净资产24.3亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。