7月28日宝盈祥瑞混合C最新净值是多少？2022年第二季度基金资产怎么配置？

7月28日宝盈祥瑞混合C最新净值是多少？2022年第二季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的7月28日宝盈祥瑞混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月28日，宝盈祥瑞混合C累计净值1.0970，最新单位净值1.0970，净值增长率涨0.09%，最新估值1.096。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值16.68万元，期末单位基金资产净值1.08元。

基金资产配置

截至2022年第二季度，宝盈祥瑞混合C（007577）基金资产配置详情如下，股票占净比0.55%，债券占净比63.77%，现金占净比3.20%，合计净资产900万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。