11月18日永赢惠益债券A最新净值是多少?该基金2021年第二季度利润如何?

2021-11-19 12:16:00
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发茬粗黑的路灯
2021-11-19 12:16:00

11月18日永赢惠益债券A最新净值是多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的11月18日永赢惠益债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

永赢惠益债券A截至11月18日,最新公布单位净值1.0482,累计净值1.1302,最新估值1.0479,净值增长率涨0.03%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,基金本期净收益亏2588.55万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值36.74亿元,期末单位基金资产净值1.04元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,永赢惠益债券A收入合计6953.51万元:利息收入6649.35万元,其中利息收入方面,存款利息收入7384.63元,债券利息收入6632.94万元。投资亏5840.96万元,公允价值变动收益6145.12万元。

本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

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