2021年第二季度鹏扬富利增强债券A基金有哪些投资组合?全部基金规模有什么变动?为您整理的12月10日鹏扬富利增强债券A基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,鹏扬富利增强债券A(008069)基金资产配置详情如下,合计净资产1.43亿元,股票占净比18.10%,债券占净比89.96%,现金占净比3.71%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,基金行业配置合计为18.10%,同类平均为12.38%,比同类配置多5.72%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,鹏扬富利增强债券A基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:保利地产、工商银行、恒逸石化,占期初基金资产净值比例分别为0.94%、0.35%、0.32%,本期累计买入金额分别为199.49万元、75.04万元、67.54万元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,鹏扬富利增强债券A基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:保利地产本期累计卖出金额为199.49万元,占期初基金资产净值比例为0.94%;工商银行本期累计卖出金额为75.04万元,占期初基金资产净值比例为0.35%;恒逸石化本期累计卖出金额为67.54万元,占期初基金资产净值比例为0.32%;宏发股份本期累计卖出金额为61.87万元,占期初基金资产净值比例为0.29%等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,鹏扬富利增强债券A(008069)持有股票美的集团(占1.00%):持股为2.05万,持仓市值为142.68万;立讯精密(占0.97%):持股为3.9万,持仓市值为139.27万;东方财富(占0.95%):持股为3.98万,持仓市值为136.79万;建设银行(占0.93%):持股为22.34万,持仓市值为133.37万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,鹏扬富利增强债券A基金(008069)持有债券21附息国债05(占7.37%),持仓市值为1056万;债券洽洽转债(占0.41%),持仓市值为58.68万;债券国君转债(占0.28%),持仓市值为40.84万等。
全部基金规模变动
全部基金最近三次时期规模变动如下:2021年第三季度,共有12766只基金发生规模变动,期间申购32.05万亿份,期间赎回为31.63万亿份,期末总份额为21.32万亿份额,期末净资产为23.69万亿;2021年第二季度,共有11972只基金发生规模变动,期间申购29.41万亿份,期间赎回为29.54万亿份,期末总份额为20.38万亿份额,期末净资产为22.9万亿;2021年第一季度,共有11297只基金发生规模变动,期间申购31.86万亿份,期间赎回为30.98万亿份,期末总份额为19.78万亿份额,期末净资产为21.43万亿
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