大摩睿成中小盘弹性股票最新净值涨幅达0.22%，该基金分红负债是什么情况？

大摩睿成中小盘弹性股票最新净值涨幅达0.22%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的9月30日大摩睿成中小盘弹性股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至9月30日，大摩睿成中小盘弹性股票（003312）最新单位净值1.0246，累计净值1.0246，最新估值1.0224，净值增长率涨0.22%。

截至2020年第三季度，期末基金资产净值2730万元，期末单位基金资产净值1.02元。

基金分红负债

截至2020年第三季度，该基金所有者权益方面：实收基金2664.37万，未分配利润65.63万，所有者权益合计2730万。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。