1月14日嘉实中证500ETF近三月以来下降5.13%，该基金分红负债是什么情况？

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基金市场表现方面

基金截至1月14日，最新市场表现：单位净值7.9073，累计净值2.2171，最新估值7.9278，净值增长率跌0.26%。

基金阶段涨跌幅

嘉实中证500ETF今年以来下降8.32%，近一月下降7.29%，近三月下降5.13%，近一年收益3.54%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金12.27亿，未分配利润13.72亿，所有者权益合计25.98亿。

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