2021年第二季度国投瑞银瑞利混合(LOF)基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金有那些财务费用？为您整理的11月26日国投瑞银瑞利混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，国投瑞银瑞利混合(LOF)（161222）基金资产配置详情如下，合计净资产1.35亿元，股票占净比69.32%，债券占净比4.81%，现金占净比26.68%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，国投瑞银瑞利混合(LOF)基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、房地产业，行业基金配置分别为33.83%、7.76%、7.11%，同类平均分别为42.54%、5.48%、2.68%，比同类配置分别为少8.71%、多2.28%、多4.43%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度，国投瑞银瑞利混合(LOF)基金发生重大买入变动，买入变动股票有：工商银行本期累计买入金额为1043.09万元，占期初基金资产净值比例为6.93%；宏发股份本期累计买入金额为403.44万元，占期初基金资产净值比例为2.68%；平安银行本期累计买入金额为400.03万元，占期初基金资产净值比例为2.66%等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度，国投瑞银瑞利混合(LOF)基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：工商银行（601398）、中海油服（601808）、大亚圣象（000910），本期累计卖出金额分别为1077.42万元、514.08万元、508.52万元，占期初基金资产净值比例分别为7.16%、3.42%、3.38%。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度，国投瑞银瑞利混合(LOF)（161222）持有股票九州通（占3.58%）：持股为31.28万，持仓市值为484.21万；平安银行（占3.49%）：持股为26.31万，持仓市值为471.74万；万科A（占3.48%）：持股为22.06万，持仓市值为470万等。
2021年第二季度债券持仓详情
截至2021年第二季度，国投瑞银瑞利混合(LOF)基金（161222）持有债券九州转债（占4.26%），持仓市值为575.62万；债券北港转债（占0.46%），持仓市值为62.42万；债券昌红转债（占0.09%），持仓市值为11.56万等。
基金财务费用
国投瑞银瑞利混合(LOF)基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计187.88元，其中管理人报酬94.21元，托管费15.7元，交易费63.92元。
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