12月3日易方达恒久1年定期债券C最新单位净值为1.033元，2020年度资产负债是什么情况？

12月3日易方达恒久1年定期债券C最新单位净值为1.033元，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的12月3日易方达恒久1年定期债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金累计净值1.333，最新市场表现：公布单位净值1.033，最新估值1.033。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利18.05万元，基金本期净收益盈利11.24万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值1132.3万元。

2020年度资产负债

截至2020年，易方达恒久1年定期债券C基金负债合计7.79亿元，卖出回购金融资产款7.78亿元，应付管理人报酬33.14万元，应付托管费22.1万元，应付销售服务费3827.88元，应付税费22.78万元，应付利息负2.5万元，其他负债33万元。

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