方正富邦丰利债券C基金什么时候能赎回?2021年第二季度基金有那些财务费用?

2021-11-07 08:29:00
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目光炯炯的宁
2021-11-07 08:29:00

方正富邦丰利债券C基金什么时候能赎回?2021年第二季度基金有那些财务费用?以下是为您整理的方正富邦丰利债券C基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日,该基金最新市场表现:单位净值1.1316,累计净值1.1316,净值增长率跌0.11%,最新估值1.1328。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X(天)方可赎回(其中X为基金符合范围代号)。

基金财务费用

方正富邦丰利债券C基金费用详情:截至2021年第二季度,费用合计5.11元,其中管理人报酬占比25.06%;托管费占比7.16%;交易费占比9.87%;销售服务占比0.18%。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

太平洋证券
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