11月5日大成核心价值甄选混合C最新净值是多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？

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基金市场表现方面

截至11月5日，大成核心价值甄选混合C累计净值1.0542，最新单位净值1.0542，净值增长率跌0.57%，最新估值1.0602。

基金盈利方面

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计1774.82元，其中管理人报酬1367.13元，托管费227.85元，交易费123.39元，销售服务费47.54元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。