11月3日建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)一年来收益6.55%，该基金分红负债是什么情况？

11月3日建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)一年来收益6.55%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月3日建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月3日，建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)（006581）最新市场表现：单位净值1.1392，累计净值1.2359，净值增长率跌0.1%，最新估值1.1403。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益24.18%，今年以来收益3.95%，近一年收益6.55%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，应付赎回款72.17万，应付管理人报酬68.48万，应付托管费19.82万，应付交易费用275，负债合计174.38万。

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