易方达恒益定开债券发起式最新净值涨幅达0.01%，2020年度资产负债是什么情况？

易方达恒益定开债券发起式最新净值涨幅达0.01%，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月12日易方达恒益定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，易方达恒益定开债券发起式（005124）最新单位净值1.0127，累计净值1.1827，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0126。

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值39.85亿元，期末单位基金资产净值1元。

2020年度资产负债

截至2020年，易方达恒益定开债券发起式基金资产总计49.07亿元，银行存款309.06万元，结算备付金1.29亿元，存出保证金15.94万元，交易性金融资产46.45亿元。

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