2021年第二季度华泰柏瑞价值增长混合A基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金负债是什么情况？为您整理的11月19日华泰柏瑞价值增长混合A基金市场表现详情，供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，华泰柏瑞价值增长混合（460005）基金资产配置详情如下，股票占净比94.61%，债券占净比3.56%，现金占净比3.43%，合计净资产19.55亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，华泰柏瑞价值增长混合基金行业配置合计为94.61%，同类平均为59.36%，比同类配置多35.25%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（50.62%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（13.76%）、科学研究和技术服务业（13.73%），同类平均分别为42.54%、2.28%、2.45%，比同类配置分别为多8.08%、多11.48%、多11.28%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度，华泰柏瑞价值增长混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：药明康德（603259）、康龙化成（300759）、农业银行（601288），占期初基金资产净值比例分别为10.17%、4.90%、4.82%，本期累计买入金额分别为2.96亿元、1.43亿元、1.4亿元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度，华泰柏瑞价值增长混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：药明康德本期累计卖出金额为4.58亿元，占期初基金资产净值比例为15.75%；凯莱英本期累计卖出金额为1.54亿元，占期初基金资产净值比例为5.31%；华测检测本期累计卖出金额为1.53亿元，占期初基金资产净值比例为5.25%等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度，华泰柏瑞价值增长混合（460005）持有股票基金：药明康德、宁德时代、华能水电、五粮液等，持仓比分别7.42%、6.65%、5.25%、5.18%等，持股数分别为94.86万、24.73万、1200.68万、46.13万，持仓市值1.45亿、1.3亿、1.03亿、1.01亿等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，华泰柏瑞价值增长混合基金（460005）持有债券21贴现国债43（占3.56%），持仓市值为6966.4万等。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，华泰柏瑞价值增长混合基金资产总计18.25亿元，银行存款3664.17万元，结算备付金432.05万元，存出保证金155.63万元，交易性金融资产17.28亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资16.38亿元。
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