2021年第二季度工银新焦点灵活配置混合A基金有哪些投资组合?全部基金持有人结构有什么变动?为您整理的3月22日工银新焦点灵活配置混合A基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第四季度基金资产配置
截至2021年第四季度,工银新焦点灵活配置混合A(001715)基金资产配置详情如下,合计净资产1.86亿元,股票占净比89.61%,债券占净比0.84%,现金占净比6.49%。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度,基金行业配置合计为77.60%,同类平均为60.15%,比同类配置多17.45%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,工银新焦点灵活配置混合A基金发生重大买入变动,买入变动股票有:腾讯控股(00700),占期初基金资产净值比例为6.79%,本期累计买入金额为1819.21万元;金斯瑞生物科技(01548),占期初基金资产净值比例为2.00%,本期累计买入金额为537.14万元;中国中免(601888),占期初基金资产净值比例为1.98%,本期累计买入金额为531.92万元等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,工银新焦点灵活配置混合A基金发生重大卖出变动,卖出变动前四股票有:中国巨石、立讯精密、斯达半导、东方财富,本期累计卖出金额分别为1704.89万元、553.26万元、520.27万元、457.69万元,占期初基金资产净值比例分别为6.36%、2.06%、1.94%、1.71%。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,工银新焦点灵活配置混合A(001715)持有股票宁德时代(占9.14%):持股为4.9万,持仓市值为2577.18万;贵州茅台(占8.05%):持股为1.24万,持仓市值为2269.2万;药明康德(占7.50%):持股为13.84万,持仓市值为2115.12万;宁波银行(占6.91%):持股为55.42万,持仓市值为1948.01万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,工银新焦点灵活配置混合A(001715)持有债券:债券东财转3(债券代码:123111)、债券康泰转2(债券代码:123119)、债券南银转债(债券代码:113050)等,持仓比分别0.40%、0.06%、0.03%等,持仓市值112.44万、16.58万、8.77万等。
全部基金持有人结构变动
全部基金最近三次时期持股变动如下:11799只基金(2021年第二季度)、10614只基金(2020年第四季度)、9622只基金(2020年第二季度),这三个时期全基金规模分别为20.3万亿、17.71万亿、16.16万亿,机构持有比列分别为46.79%、48.56%、50.47%,个人持有比例分别为53.68%、51.79%、49.81%,内部持有比例分别为0.65%、0.6%、0.58%。
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