11月12日信达澳银新财富混合累计净值为1.975元,基金基本费率是多少?

2021-11-15 18:55:00
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脸色苍白的贵
2021-11-15 18:55:00

11月12日信达澳银新财富混合累计净值为1.975元,基金基本费率是多少?以下是为您整理的11月12日信达澳银新财富混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日,信达澳银新财富混合(003655)最新公布单位净值1.684,累计净值1.975,最新估值1.674,净值增长率涨0.6%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利175.53万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.04元,期末基金资产净值3.65亿元,期末单位基金资产净值1.59元。

基金基本费率

该基金管理费为0.7元,基金托管费0.1元,直销申购最小购买金额10元,直销增购最小购买金额10元。

所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。

太平洋证券
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