11月12日汇添富深证300ETF最新净值是多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？

11月12日汇添富深证300ETF最新净值是多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月12日汇添富深证300ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，汇添富深证300ETF（159912）累计净值1.9934，最新公布单位净值1.9934，净值增长率跌0.18%，最新估值1.9969。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1155.51万元，基金本期净收益盈利527.78万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.2元，期末基金资产净值1.1亿元。

基金财务费用

汇添富深证300ETF基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计51.39元，其中管理人报酬占比54.42%；托管占比10.88%；交易费占比3.68%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。