大成一带一路灵活配置混合一年来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？

大成一带一路灵活配置混合一年来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的截至11月8日大成一带一路灵活配置混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月8日，大成一带一路灵活配置混合（002319）最新市场表现：单位净值2.064，累计净值2.144，净值增长率涨0.15%，最新估值2.061。

基金一年来收益详情

大成一带一路灵活配置混合（基金代码：002319）成立以来收益121.68%，今年以来收益15.01%，近一月下降0.05%，近一年收益14.37%，近三年收益124.51%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，大成一带一路灵活配置混合基金资产总计5699.7万元，银行存款784.48万元，结算备付金15.19万元，存出保证金11.53万元，交易性金融资产4817.18万元，其中交易性金融资产方面：股票投资4817.18万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。