易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)基金赚钱吗?该基金分红负债是什么情况?

2021-12-11 11:29:00
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嘴唇较厚的朗
2021-12-11 11:29:00

易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)基金赚钱吗?该基金分红负债是什么情况?以下是为您整理的12月9日易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)(007362)截至12月9日,最新市场表现:公布单位净值0.159,累计净值0.159,最新估值0.1589,净值增长率涨0.06%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润亏576.84万元,基金本期净收益盈利77.72万元,加权平均基金份额本期利润亏0.01元,期末单位基金资产净值1.02元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计1132.53万,所有者权益合计8.17亿,负债和所有者权益总计8.28亿。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

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