11月30日中欧价值成长混合C近三月以来收益0.12%，2021年第二季度基金负债是什么情况？

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基金市场表现方面

基金截至11月30日，累计净值0.9614，最新市场表现：单位净值0.9614，净值增长率跌0.18%，最新估值0.9631。

基金阶段涨跌幅

中欧价值成长混合C（010724）近一周下降0.71%，近一月收益0.1%，近三月收益0.12%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，中欧价值成长混合C基金资产总计44.74亿元，银行存款5.77亿元，结算备付金124.82万元，存出保证金151.09万元，交易性金融资产38.81亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资36.6亿元。

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