4月29日汇添富利率债债券近1月来表现如何?该基金2021年第二季度利润如何?

2022-05-02 18:16:00
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水汪汪的的脆皮肠
2022-05-02 18:16:00

4月29日汇添富利率债债券近1月来表现如何?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的4月29日汇添富利率债债券基金近1月来表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日,汇添富利率债债券(472007)市场表现:累计净值1.0707,最新公布单位净值1.0542,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0541。

基金阶段表现

汇添富理财7天债券B近1月来收益0.37%,阶段平均收益0.48%,表现一般,同类基金排1966名,相对下降464名。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,汇添富理财7天债券B收入合计3468.79万元:利息收入3773.7万元,其中利息收入方面,存款利息收入22.18万元,债券利息收入3494.99万元。投资收益720.63万元,其中投资收益方面,债券投资收益720.63万元。公允价值变动亏1025.54万元,其他收入0.91元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

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