2022年第二季度北信瑞丰鼎利债券A基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？

2022年第二季度北信瑞丰鼎利债券A基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的7月29日北信瑞丰鼎利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

北信瑞丰鼎利债券A（004564）市场表现：截至7月29日，累计净值1.1438，最新单位净值1.0888，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0889。

该基金成立以来收益14.48%，今年以来收益2.11%，近一月收益0.57%，近一年收益3.72%。

2022年第二季度基金资产配置

截至2022年第二季度，北信瑞丰鼎利债券A（004564）基金资产配置详情如下，合计净资产3.37亿元，股票占净比1.62%，债券占净比115.44%，现金占净比2.90%。

2021年第三季度全部基金资产配置

截至2021年第三季度，共有12902只基金发生资产配置变动，资产净值高达41.76万亿元，其中股票占净值为22.23%，债券占净值为49.09%，货币占净值为21.12%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。