3月9日国投瑞银瑞利混合(LOF)最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

3月9日国投瑞银瑞利混合(LOF)最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的3月9日国投瑞银瑞利混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月9日，国投瑞银瑞利混合(LOF)（161222）市场表现：累计净值2.4320，最新公布单位净值2.4000，净值增长率跌0.5%，最新估值2.412。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，国投瑞银瑞利混合(LOF)（161222）持有债券：债券九州转债、债券北港转债、债券昌红转债等，持仓比分别4.26%、0.46%、0.09%等，持仓市值575.62万、62.42万、11.56万等。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，国投瑞银瑞利混合(LOF)（161222）基金资产配置详情如下，股票占净比51.88%，现金占净比50.45%，合计净资产2.21亿元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，国投瑞银瑞利混合(LOF)基金行业配置前三行业详情如下：制造业（29.05%）、房地产业（7.59%）、采矿业（4.88%），同类平均分别为39.88%、2.12%、2.40%，比同类配置分别为少10.83%、多5.47%、多2.48%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。