易方达恒惠定开债券发起式基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？

易方达恒惠定开债券发起式基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？为您整理的易方达恒惠定开债券发起式基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月19日，易方达恒惠定开债券发起式最新公布单位净值1.0106，累计净值1.1636，最新估值1.0105，净值增长率涨0.01%。

易方达恒惠定开债券发起式基金成立以来收益17.14%，今年以来收益4.18%，近一月收益0.63%，近一年收益5.19%，近三年收益13.12%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达恒惠定开债券发起式（006112）持有债券：债券21鲁高速MTN002(乡村振兴)、债券16青岛地铁MTN001、债券21大唐集MTN001等，持仓比分别9.13%、9.07%、9.03%等，持仓市值1.02亿、1.01亿、1亿等。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

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