2021年第二季度富国天益价值混合A基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金有那些财务费用？为您整理的11月12日富国天益价值混合A基金市场表现详情，供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，富国天益价值混合（100020）基金资产配置详情如下，合计净资产108.85亿元，股票占净比92.12%，债券占净比0.03%，现金占净比8.60%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，富国天益价值混合基金行业配置合计为92.12%，同类平均为59.55%，比同类配置多32.57%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（75.02%）、卫生和社会工作（7.27%）、租赁和商务服务业（6.29%），同类平均分别为42.95%、2.19%、2.07%，比同类配置分别为多32.07%、多5.08%、多4.22%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度，富国天益价值混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：招商银行本期累计买入金额为5.83亿元，占期初基金资产净值比例为5.44%；智飞生物本期累计买入金额为1.98亿元，占期初基金资产净值比例为1.85%；五粮液本期累计买入金额为1.97亿元，占期初基金资产净值比例为1.83%；山西汾酒本期累计买入金额为1.88亿元，占期初基金资产净值比例为1.75%等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度，富国天益价值混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：招商银行（600036）、爱美客（300896）、阳光电源（300274），占期初基金资产净值比例分别为5.38%、1.30%、1.30%，本期累计卖出金额分别为5.76亿元、1.39亿元、1.4亿元。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度，富国天益价值混合（100020）持有股票基金：山西汾酒、宁德时代、贵州茅台等，持仓比分别9.47%、7.70%、7.17%等，持股数分别为326.62万、159.47万、42.66万，持仓市值10.3亿、8.38亿、7.81亿等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，富国天益价值混合（100020）持有债券：债券健帆转债等，持仓比分别0.03%等，持仓市值281.03万等。
基金财务费用
富国天益价值混合基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计1.24万元，其中管理人报酬占比76.69%；托管费占比12.78%；交易费占比10.34%；销售服务占比0.10%。
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