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眼似秋水的旭
2022-02-12 15:01:00
大摩增值18个月开放债券A基金怎么样?该基金2021年第二季度利润如何?为您整理的2月11日大摩增值18个月开放债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月11日,大摩增值18个月开放债券A(001859)最新市场表现:公布单位净值1.2270,累计净值1.3330,最新估值1.227。
大摩增值18个月开放债券A(001859)成立以来收益34.81%,今年以来收益0.57%,近一月收益0.49%,近三月收益1.57%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,大摩增值18个月开放债券A收入合计1232.56万元:利息收入811.63万元,其中利息收入方面,存款利息收入5.91万元,债券利息收入805.73万元。投资收益23.21万元,公允价值变动收益397.72万元。
本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。
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