11月26日国泰农惠定期开放债券近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？

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基金市场表现方面

截至11月26日，国泰农惠定期开放债券市场表现：累计净值1.1034，最新公布单位净值1.0584，净值增长率涨0.25%，最新估值1.0558。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益10.29%，今年以来收益4.94%，近一年收益5.19%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，国泰农惠定期开放债券基金资产总计7118.25万元，银行存款8.52万元，结算备付金18.95万元，存出保证金6967.86元，交易性金融资产6984.7万元。

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