建信睿怡纯债债券A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？

建信睿怡纯债债券A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？为您整理的6月15日建信睿怡纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月15日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0659，累计净值1.2221，最新估值1.066，净值增长率跌0.01%。

自基金成立以来收益22.82%，今年以来收益1.27%，近一年收益8.79%，近三年收益10.34%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计898.28万，所有者权益合计3109.21万，负债和所有者权益总计4007.49万。

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