2021年第二季度长盛盛丰混合A基金有哪些投资组合?该基金2020年利润如何?

2021-11-30 07:13:00
127次浏览
取消
回答详情
二目凛凛的勤
2021-11-30 07:13:00

2021年第二季度长盛盛丰混合A基金有哪些投资组合?该基金2020年利润如何?为您整理的11月29日长盛盛丰混合A基金市场表现详情,供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,长盛盛丰混合A(003641)基金资产配置详情如下,合计净资产2.76亿元,股票占净比52.91%,债券占净比15.28%,现金占净比2.38%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,长盛盛丰混合A基金行业配置前三行业详情如下:制造业(32.78%)、金融业(6.96%)、科学研究和技术服务业(3.28%),同类平均分别为43.00%、5.82%、2.47%,比同类配置分别为少10.22%、多1.14%、多0.81%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度,长盛盛丰混合A基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:中国巨石、格林精密、中红医疗、极米科技,占期初基金资产净值比例分别为0.14%、0.03%、0.03%、0.03%,本期累计买入金额分别为40.21万元、7.98万元、9.59万元、9.09万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度,长盛盛丰混合A基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:诺泰生物、中红医疗、惠泰医疗,本期累计卖出金额分别为41.37万元、27.04万元、23.7万元,占期初基金资产净值比例分别为0.14%、0.09%、0.08%

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度,长盛盛丰混合A(003641)持有股票贵州茅台(占4.65%):持股为7000,持仓市值为1281万;五粮液(占4.59%):持股为5.76万,持仓市值为1263.69万;药明康德(占3.04%):持股为5.48万,持仓市值为836.73万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度,长盛盛丰混合A(003641)持有债券:债券16国开10(债券代码:160210)、债券16国开13(债券代码:160213)、债券21贴现国债34(债券代码:219934)、债券20国债15(债券代码:019645)等,持仓比分别3.65%、3.63%、3.61%、2.36%等,持仓市值1004.7万、999.1万、995.7万、650.59万等。

基金2020年利润

截至2020年,长盛盛丰混合A收入合计5180.29万元:利息收入350.39万元,其中利息收入方面,存款利息收入11.98万元,债券利息收入184.85万元。投资收益4188.85万元,其中投资收益方面,股票投资收益4031.34万元,债券投资收益负2.55万元,股利收益160.06万元。公允价值变动收益640.04万元,其他收入9989.62元。

数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

太平洋证券
您可以添加微信进行咨询
微信号: