1月10日易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额)累计净值为0.1425元,基金基本费率是多少?

2022-01-11 17:31:00
131次浏览
取消
回答详情
简海龟
2022-01-11 17:31:00

1月10日易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额)累计净值为0.1425元,基金基本费率是多少?以下是为您整理的1月10日易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额)基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额)(110032)截至1月10日,最新单位净值0.1425,累计净值0.1425,最新估值0.1403,净值增长率涨1.57%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润亏4168.36万元,期末基金资产净值11.39亿元,期末单位基金资产净值1.15元。

基金基本费率

基金托管费0.15元,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1元。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

太平洋证券
您可以添加微信进行咨询
微信号: