2021年第二季度富国优质发展混合A基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？为您整理的6月24日富国优质发展混合A基金市场表现详情，供大家参考。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度，富国优质发展混合A（006527）基金资产配置详情如下，合计净资产13.71亿元，股票占净比79.35%，债券占净比0.01%，现金占净比22.75%。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度，富国优质发展混合A基金行业配置合计为79.35%，同类平均为59.95%，比同类配置多19.40%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（45.35%）、房地产业（10.64%）、建筑业（5.93%），同类平均分别为42.26%、3.77%、1.12%，比同类配置分别为多3.09%、多6.87%、多4.81%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度，富国优质发展混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：上机数控（603185）本期累计买入金额为1639.28万元，占期初基金资产净值比例为4.93%；索通发展（603612）本期累计买入金额为1017.93万元，占期初基金资产净值比例为3.06%；中国平安（601318）本期累计买入金额为1012.45万元，占期初基金资产净值比例为3.05%等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度，富国优质发展混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中国平安（601318）本期累计卖出金额为2345.29万元，占期初基金资产净值比例为7.06%；杰瑞股份（002353）本期累计卖出金额为1415.55万元，占期初基金资产净值比例为4.26%；中国太保（601601）本期累计卖出金额为1366.84万元，占期初基金资产净值比例为4.11%；立讯精密（002475）本期累计卖出金额为1283.53万元，占期初基金资产净值比例为3.86%等。
2022年第一季度基金持仓详情
截至2022年第一季度，富国优质发展混合A（006527）持有股票基金：保利发展、分众传媒、智飞生物、药明康德等，持仓比分别7.45%、4.05%、3.45%、3.45%等，持股数分别为576.95万、907.88万、34.29万、42.05万，持仓市值1.02亿、5547.15万、4732.02万、4725.8万等。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度，富国优质发展混合A（006527）持有债券：债券宏发转债（债券代码：110082）等，持仓比分别0.01%等，持仓市值12.98万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计276.96万，所有者权益合计3.75亿，负债和所有者权益总计3.78亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
