6月24日华安众鑫90天滚动短债C最新净值是多少？2022年第一季度基金资产怎么配置？

6月24日华安众鑫90天滚动短债C最新净值是多少？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的6月24日华安众鑫90天滚动短债C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月24日，该基金累计净值1.0332，最新公布单位净值1.0332，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0331。

基金盈利方面

基金资产配置

截至2022年第一季度，华安众鑫90天滚动短债C（012230）基金资产配置详情如下，合计净资产11.28亿元，债券占净比120.33%，现金占净比0.78%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。