11月5日国投瑞银安睿混合A基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？

11月5日国投瑞银安睿混合A基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月5日国投瑞银安睿混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，国投瑞银安睿混合A（011731）最新公布单位净值0.9545，累计净值0.9545，最新估值0.9597，净值增长率跌0.54%。

基金季度利润

国投瑞银安睿混合A成立以来下降4.03%，近一月下降1.5%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，国投瑞银安睿混合A（011731）基金资产配置详情如下，合计净资产5.92亿元，股票占净比27.80%，债券占净比44.77%，现金占净比27.33%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。