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慧眼的水龙头
2021-11-09 18:36:00
国投瑞银中证500指数量化增强C基金持仓了哪些债券?该基金2020年利润如何?为您整理的国投瑞银中证500指数量化增强C基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
国投瑞银中证500指数量化增强C基金截至11月8日,累计净值2.2704,最新市场表现:公布单位净值2.2704,净值涨0.4%,最新估值2.2614。
国投瑞银中证500指数量化增强C(007089)近一周下降1.67%,近一月下降4%,近三月下降0.18%,近一年收益22.39%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,国投瑞银中证500指数量化增强C(007089)持有债券:债券嘉元转债、债券奥瑞转债、债券伟20转债等,持仓比分别0.21%、0.20%、0.19%等,持仓市值220.82万、214.91万、200.63万等。
基金2020年利润
截至2020年,国投瑞银中证500指数量化增强C扣除费用合计522.56万元,其中具体费用方面,管理人报酬178.94万元,托管费178.94万元,销售服务费8.84万元,交易费用264.66万元,其他费用42.83万元。
本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。
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