11月12日工银添祥一年定开债券基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？

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基金市场表现方面

截至11月12日，工银添祥一年定开债券（006004）最新公布单位净值1.1622，累计净值1.1622，净值增长率涨0.16%，最新估值1.1604。

基金季度利润

该基金成立以来收益16.22%，今年以来收益3.71%，近一月收益0.38%，近一年收益4.79%。

2020年度资产负债

截至2020年，工银添祥一年定开债券基金负债合计1.29亿元，卖出回购金融资产款1.29亿元，应付证券清算款3.48万元，应付管理人报酬10.5万元，应付托管费3.36万元，应付税费2.36万元，应付利息2720.78元，其他负债18.93万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。