12月14日中银添瑞6个月债券C基金成立以来涨了多少?2021年第三季度基金资产怎么配置?

2021-12-15 10:18:00
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老眼昏花的梨子
2021-12-15 10:18:00

12月14日中银添瑞6个月债券C基金成立以来涨了多少?2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是为您整理的12月14日中银添瑞6个月债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日,中银添瑞6个月债券C最新市场表现:单位净值1.0125,累计净值1.0307,最新估值1.0124,净值增长率涨0.01%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益3.09%,今年以来收益0.97%,近一年收益1.24%。

基金资产配置

截至2021年第三季度,中银添瑞6个月债券C(008147)基金资产配置详情如下,合计净资产5300万元,债券占净比115.99%,现金占净比1.01%。

本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

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